これから上がる株として期待高まる1銘柄と危険なのか悩ましい●●株 #日本株 #日本株投資

11/25

今年47%下落したアマゾンはバーゲンになる可能性がある。

アマゾン(AMZN 1.00%)は過去一世代で最もパフォーマンスの高い銘柄の一つだが、2022年はこのハイテク大手にとってほとんど災難だった。

株価は現在までに47%下落し、収益の伸びは過去最低に鈍化し、需要を過大評価して数十の倉庫を閉鎖し、Amazon Careなどのかつて有望だったプロジェクトを閉鎖し、1万人の会社員を解雇すると報告したばかりである。

Amazonが今年苦戦していることは明らかですが、こうした課題はAmazonの株価によく反映されているようです。

多くの投資家は、今の株価はバーゲンだと考えているようですが、本当に安いのでしょうか?調べてみよう。

アマゾンの評価方法アマゾンは簡単に評価できる企業ではありません。

オンライン小売、サードパーティーのeコマース、広告、クラウドインフラ、ハードウェアとデバイス、スーパーマーケットチェーン、そしてこれらのセグメントの多くを結びつけるプライム会員プログラムなど、いくつかの事業が組み合わされているからだ。

アマゾンの株価は長い間、高い株価収益率で取引されてきたが、これは投資家が将来の成長に対する積極的な投資を止めれば、もっと利益を上げられると考えたからである。

例えば、アマゾンの国際事業は歴史的に不採算だが、これは同社がインドなどの新興成長市場に投資しているためだ。

英国や日本などの成熟した国際市場は利益を上げている。

アマゾンの収益は不安定であり、事業の強さを完全に反映しているわけではないので、売上高株価指数(P/S)で評価する方が理にかなっているかもしれません。

11/21

この銘柄は、良い時も悪い時も市場をアウトパフォームしてきた。

経済の減速、インフレ、金利の上昇により、成長株には難しい年でした。

Russell 3000 Growth インデックスで測定すると、グロース株は今年に入ってから22.6%下落しているのに対し、Russell 3000 Value インデックスで測定すると、バリュー株は9%の下落に留まっています。

しかし、2022年に広範な市場インデックスに勝ったグロース株もあり、今後も長期的にそうである可能性が高い。

その1つがビザ(V -0.09%)です。

強気相場と弱気相場でアウトパフォーム株式市場はいつか必ず強気相場の状態に戻るだろう--いつもそうだ。

しかし、ビザは、強気相場だけでなく、不況時にも市場を打ち負かすリターンを維持することができる稀な成長株である。

例えば今年、S&P500が約16%、Nasdaq Compositeが約28%下落している中、決済処理会社は11月16日現在でわずか3%の下落にとどまっています。

時間軸を広げると、11月16日現在で過去10年間の年率換算リターンは19.4%で、同期間のS&P 500とNasdaq Compositeのリターンがそれぞれ11.1%と14.5%であるのに対し、この銘柄は勝っています。

11/17

ターゲット (TGT) - ターゲットは、1株当たり1.54ドルの四半期利益でコンセンサス予想を59セント下回り、プレマーケットで13.5%急落しました。

同社はホリデーシーズンの売上減少を見込んでおり、今期の営業利益率見通しを半分に引き下げました。

また、年間30億ドルのコスト削減を目指すコスト削減計画を開始すると発表しました。

ロウズ (ロウズは、ホームセンターの最新四半期で上下限とも予想を上回り、既存店売上高も予想を上回ったため、プレマーケット取引で2.4%上昇しました。

カーニバル (カーニバルは、借り換え計画の一環として10億ドルの転換社債を発行すると発表し、プレマーケットで12.7%下落しました。

アドバンスオートパーツ (AAP) - アドバンスオートパーツは、自動車部品小売業者が予想を下回る四半期収益を計上した後、時間外取引で14.7%急落しました。

売上高は市場予想と一致したものの、消費者が高価なナショナルブランドではなく、安価な自社ブランドにシフトしていることが業績に影響した。

同社は通期見通しも引き下げました。

競合のオライリー・オートパーツ (ORLY)は2.9%下落した。

セージ・セラピューティクス (SAGE) - セージ・セラピューティックは、バリー・グリーンCEOが14,500株を追加したことがSECに提出され、プレマーケットの取引で3.3%上昇しました。

コルテバ (CTVA) - UBS が、バリュエーションコールとして、種子と作物保護製品会社の株式を買いからニュートラルに引き下げた後、Corteva はプレマーケットで1%下落しました。

しかし、UBS はコルテバの目標株価を 70 ドルから 73 ドルに引き上げた。

アリババ (BABA)、NetEase (アリババは1.8%上昇し、ネティースは3.6%上昇した。

エッツィー (エッツィー)-オンラインクラフトマーケットプレイスは、エバコアの「戦術的アンダーパフォーム」リストに掲載されましたが、同社は株式のアウトパフォーム評価を維持しました。

また、EvercoreはEtsyの長期的な見通しを気に入っているが、3ヶ月間のトレンドとして、購入頻度の低下と低価格商品への支出シフトを予測している。

エッツィーはプレマーケットで3.6%下落した。

11/13

ドキシミティ - 医療従事者のためのオンラインプラットフォームで、予想を上回る四半期決算を発表した後、32.7%以上急騰しました。

ドキシミティは、新たな自社株買いプログラムも発表しています。

ウォルグリーン - ドイツ銀行がウォルグリーンの合併・買収計画を評価し、買いへとアップグレードしたため、株価は7.2%上昇しました。

コインベース - コインベースは、パイパー・サンドラーが「暗号の冬の長期化を乗り切る」ための好位置にあるとし、株式のオーバーウエイト評価を繰り返した後、12.8%跳ね上がった。

暗号業界は、人気のFTX取引所の突然の崩壊の後、価格に圧力をかけ、取引活動を抑制する可能性が高い大きな後退のために準備されています。

デュオリンゴ - 外国語学習プラットフォームの株価は、同社が予想を下回る収益を報告し、また予想を下回る四半期損失を計上した後、13.4%下落した。

デュオリンゴは、通期見通しを上方修正しました。

ウィン・リゾーツ - 中国が、海外からの旅行者の検疫時間を2日短縮し、Covid規制を緩和すると発表した後、カジノ株は8.3%以上跳ね上がりました。

ウィン・リゾートのマカオでの事業は、中国の厳しいCovid政策のために今年プレッシャーがかかっていました。

ラルフローレン - ラルフローレンは、予想を上回る第2四半期決算を発表し、9.4%急騰しました。

UBSは、同社を「ターンアラウンド銘柄」と呼び、ビジネスモデルの有用な変化を指摘しました。

GSK - ロイター通信によると、GSKは金曜日に、消費者変異を持つ特定の患者に対して、卵巣がん治療薬を米国で使用しないと発表し、製薬会社の株価は5.6%下落しました。

また、"魅力のない収益シナリオ "という理由で、UBSによってニュートラルに格下げされた。

医療関連株 - 医療関連株は、S&P 500種指数を下げました。

市場が回復している今、投資家が成長株を好むため、今週はこうした安定したアウトパフォーマーから外れたからです。

低迷しているのは、シグナ (6%安)、イレバンス (5.9%安)、ヒューマナ (5.3%下落)、バーテックス (2.5%減)、Mckesson (3.8%減)となった。

アイマックス - ウェッジブッシュがアイマックスをベストアイデアの一つに選んだ後、エンターテイメント会社の株価は6.9%上昇した。

同社は、映画館への需要回復に対応する態勢が整っていると述べた。

ネットフリックス - JPモルガンが、収益成長、フリーキャッシュフロー、営業利益率の向上に対する「確信が増した」として、同社株をオーバーウェイトとし、ストリーミング大手は5.5%上昇しました。

ゼネラルモーターズ - シティが同社をトップ・ピックに再指名した後、自動車大手ゼネラル・モーターズの株価は3.5%上昇しました。

シティは、来週の投資家説明会に向けて「成長と回復力」を見ていると述べた。

アマゾン - アマゾンの株価は、同社がアレクサなどの不採算部門を中心にコスト削減策を検討しているとするウォールストリート・ジャーナルの報道を受けて4.3%上昇しました。

バンク・オブ・アメリカやモルガン・スタンレーのウォール街のアナリストはこの動きに喝采を送った。

リーガルズーム - 予想より小さい四半期損失を報告した後、株価は10.4%上昇した。

法的文書プロバイダーは、通期見通しも上方修正した。

ビーザー・ホームズ - 住宅建設会社のビーザー・ホームズが、住宅価格の上昇と利益率の向上により、業績と収益の予想を上回ったため、株価は3.6%上昇しました。


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